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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 577.00 | | 1 640 577.00 | 1 640 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 920.00 | | 662 920.00 | 662 920.00 |
AP Constructions | 898 071.00 | 464 498.00 | 433 572.00 | 898 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 465.00 | 3 422.00 | 42 042.00 | 45 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 034.00 | 467 921.00 | 2 779 113.00 | 3 247 034.00 |
BT Marchandises | 27 929 401.00 | 2 783 598.00 | 25 145 803.00 | 27 929 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 210.00 | 62 591.00 | 3 389 618.00 | 3 452 210.00 |
BZ Autres créances | 19 419 835.00 | | 19 419 835.00 | 19 419 835.00 |
CF Disponibilités | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 843 076.00 | 2 846 189.00 | 47 996 887.00 | 50 843 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 090 111.00 | 3 314 110.00 | 50 776 000.00 | 54 090 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 645 175.00 | 5 645 175.00 | | 5 645 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DG Autres réserves | 8 412 160.00 | 14 203 343.00 | | 8 412 160.00 |
DH Report à nouveau | 15 168 995.00 | 15 168 995.00 | | 15 168 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656 286.00 | 11 208 833.00 | | 7 656 286.00 |
DK Provisions réglementées | 15 106.00 | 15 993.00 | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 36 932 296.00 | 46 276 912.00 | | 36 932 296.00 |
DP Provisions pour risques | 145 371.00 | 136 865.00 | | 145 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 907 371.00 | 1 881 019.00 | | 1 907 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052 742.00 | 2 017 884.00 | | 2 052 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305 608.00 | 6 797 937.00 | | 7 305 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 505 216.00 | 3 902 841.00 | | 3 505 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 11 064.00 | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 977 264.00 | 232 868.00 | | 977 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 790 963.00 | 10 945 602.00 | | 11 790 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 776 001.00 | 59 240 398.00 | | 50 776 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 790 963.00 | 10 945 602.00 | | 11 790 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 380 327.00 | | 164 380 327.00 | 164 380 327.00 |
FG Production vendue services | 2 798 918.00 | | 2 798 918.00 | 2 798 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 179 245.00 | | 167 179 245.00 | 167 179 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 864 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 754 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 051 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 693 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 123 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 741 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 622 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 452 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 948.00 | 5 162.00 | | 22 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 948.00 | 5 162.00 | | 22 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 622.00 | 79 592.00 | | 15 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | 14 059.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | 93 651.00 | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | -88 488.00 | | 5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970 921.00 | 5 220 880.00 | | 2 970 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 887 183.00 | 213 453 489.00 | | 172 887 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 230 897.00 | 202 244 656.00 | | 165 230 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 656 285.00 | 11 208 832.00 | | 7 656 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 123.00 | 46.00 | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 123.00 | 46.00 | 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 16 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018 000.00 | 1 937 000.00 | 1 903 000.00 | 2 018 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 024 000.00 | 2 784 000.00 | 4 024 000.00 | 4 024 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098 000.00 | 2 784 000.00 | 4 035 000.00 | 4 098 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 132 000.00 | 4 723 000.00 | 5 941 000.00 | 6 132 000.00 |