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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 495 648.00 | 139 974.00 | 355 673.00 | 495 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 835.00 | 38 265.00 | 7 570.00 | 45 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 236.00 | 7 168.00 | 2 068.00 | 9 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 403.00 | 185 408.00 | 384 996.00 | 570 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BZ Autres créances | 295 494.00 | | 295 494.00 | 295 494.00 |
CF Disponibilités | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 548.00 | | 344 548.00 | 344 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 951.00 | 185 408.00 | 729 544.00 | 914 951.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 137 895.00 | -3 974 943.00 | | -4 137 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 297.00 | -162 952.00 | | -191 297.00 |
DL TOTAL (I) | -4 321 692.00 | -4 130 395.00 | | -4 321 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 834.00 | 90 678.00 | | 55 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 966.00 | 94 541.00 | | 91 966.00 |
EA Autres dettes | 4 903 435.00 | 4 558 532.00 | | 4 903 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 236.00 | 4 743 751.00 | | 5 051 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 544.00 | 613 356.00 | | 729 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 776.00 | | 1 105 776.00 | 1 105 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 776.00 | | 1 105 776.00 | 1 105 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 478.00 | 3 238.00 | | 43 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 285.00 | 3 238.00 | | 64 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 478.00 | 3 238.00 | | 43 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 478.00 | 3 238.00 | | 43 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 993.00 | -95 002.00 | | -140 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 365.00 | 1 267 421.00 | | 1 232 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 662.00 | 1 430 373.00 | | 1 423 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 297.00 | -162 952.00 | | -191 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 239.00 | | 94 026.00 | 576 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 383.00 | 43 478.00 | 570 403.00 | 56 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 383.00 | 43 478.00 | 570 233.00 | 56 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 069.00 | | 94 026.00 | 576 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 787.00 | 22 620.00 | | 162 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 787.00 | 22 620.00 | | 162 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |