| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 611.00 | 7 924.00 | 18 687.00 | 26 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 641.00 | 7 924.00 | 18 717.00 | 26 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
BZ Autres créances | 836 411.00 | | 836 411.00 | 836 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 505.00 | | 1 110 505.00 | 1 110 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 146.00 | 7 924.00 | 1 129 222.00 | 1 137 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 653.00 | | | 276 653.00 |
DH Report à nouveau | 352 737.00 | | | 352 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 651 549.00 | | | 651 549.00 |
DP Provisions pour risques | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 863.00 | | | 104 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 143.00 | | | 287 143.00 |
EA Autres dettes | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 809.00 | | | 372 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 222.00 | | | 1 129 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 809.00 | | | 372 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 976 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 592.00 | | | 1 068 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 432.00 | | | 1 068 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640.00 | | 26 611.00 | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 26 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 8 057.00 | 1 342.00 | 1 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 133.00 | 1 342.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 349.00 | | 4 486.00 | 109 349.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 349.00 | | 5 486.00 | 110 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
UX Autres créances clients | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VC Groupe et associés | 822 872.00 | 822 872.00 | | 822 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 428.00 | 960 428.00 | | 960 428.00 |
VW T.V.A. | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 809.00 | 372 809.00 | | 372 809.00 |