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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 299.00 | 21 150.00 | 8 149.00 | 29 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 480.00 | 21 150.00 | 8 330.00 | 29 480.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
072 Créances – Autres | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
084 Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
110 Total général Actif | 79 982.00 | 21 150.00 | 58 832.00 | 79 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
252 Charges sociales | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 181.00 | | | 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90.00 | | | 90.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 121.00 | | | 5 121.00 |