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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 730.00 | 63 908.00 | 7 822.00 | 71 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 370.00 | 54 161.00 | 29 209.00 | 83 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 515.00 | 118 069.00 | 57 446.00 | 175 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 201 306.00 | | 201 306.00 | 201 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 783.00 | | 306 783.00 | 306 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 298.00 | 118 069.00 | 364 229.00 | 482 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 970.00 | 129 222.00 | | 135 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 381.00 | 6 748.00 | | 58 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 847.00 | 2 969.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 207 198.00 | 149 938.00 | | 207 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 172.00 | 22 790.00 | | 12 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 27 350.00 | | 53 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 285.00 | 47 347.00 | | 77 285.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 1 334.00 | | 4 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 032.00 | 135 652.00 | | 157 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 229.00 | 285 591.00 | | 364 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 032.00 | 135 652.00 | | 157 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 270.00 | | 5 245.00 | 170 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 855.00 | | 5 245.00 | 149 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 392.00 | 14 677.00 | 118 069.00 | 103 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 392.00 | 14 677.00 | 118 069.00 | 103 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 330.00 | 90 955.00 | 375.00 | 91 330.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |