| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 777.00 | 156.00 | 4 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 137.00 | 18 021.00 | 1 116.00 | 19 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 126.00 | | 2 504 126.00 | 2 504 126.00 |
BZ Autres créances | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
CF Disponibilités | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 102.00 | | 2 580 102.00 | 2 580 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 239.00 | 18 021.00 | 2 581 218.00 | 2 599 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 835.00 | 45 391.00 | | 5 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 190.00 | -39 556.00 | | -21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 42 895.00 | 64 085.00 | | 42 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 036.00 | 19 885.00 | | 24 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 921.00 | 121 965.00 | | 140 921.00 |
EA Autres dettes | 2 372 481.00 | 2 361 754.00 | | 2 372 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 323.00 | 2 504 488.00 | | 2 538 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 218.00 | 2 568 573.00 | | 2 581 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 323.00 | 2 504 488.00 | | 2 538 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 291.00 | | 706 291.00 | 706 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 291.00 | | 706 291.00 | 706 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 480.00 | 9 565.00 | | -3 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 963.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 963.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 17 737.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 801.00 | 753 864.00 | | 721 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 991.00 | 793 420.00 | | 742 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 190.00 | -39 556.00 | | -21 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 325.00 | 6 913.00 | | 7 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 967.00 | | 170.00 | 18 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | | 170.00 | 4 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 865.00 | 156.00 | | 17 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 156.00 | | 4 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 481.00 | 2 372 481.00 | | 2 372 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 126.00 | | | 2 504 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 303.00 | 2 567 303.00 | | 2 567 303.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 323.00 | 2 538 323.00 | | 2 538 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | 13 975.00 | | 11 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 264.00 | 19 659.00 | | 19 264.00 |
ST Autres comptes | 64 847.00 | 64 942.00 | | 64 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 298.00 | 29 538.00 | | 29 298.00 |
YT Sous‐traitance | 12 358.00 | 12 865.00 | | 12 358.00 |
YW Taxe professionnelle | | 267.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 835.00 | 14 242.00 | | 11 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 091.00 | 55 825.00 | | 55 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 113.00 | 20 617.00 | | 17 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 767.00 | 127 004.00 | | 125 767.00 |