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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 8 696.00 | 9 417.00 | 18 113.00 |
AN Terrains | 1 796 495.00 | 9 393.00 | 1 787 102.00 | 1 796 495.00 |
AP Constructions | 1 292 028.00 | 161 204.00 | 1 130 824.00 | 1 292 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 2 123.00 | 1 280.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 875.00 | 68 832.00 | 20 043.00 | 88 875.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 944.00 | 250 248.00 | 3 676 696.00 | 3 926 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 2 790 620.00 | | 2 790 620.00 | 2 790 620.00 |
CF Disponibilités | 1 087 169.00 | | 1 087 169.00 | 1 087 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 203.00 | | 3 888 203.00 | 3 888 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 147.00 | 250 248.00 | 7 564 900.00 | 7 815 147.00 |
CU Autres participations | 696 132.00 | | 696 132.00 | 696 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 053 564.00 | 2 428 517.00 | | 3 053 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 726.00 | 625 047.00 | | 649 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 324.00 | 30 303.00 | | 27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 814.00 | 3 097 068.00 | | 3 743 814.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470 035.00 | 3 181 935.00 | | 3 470 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 035.00 | 415 455.00 | | 81 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 25 263.00 | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 699.00 | 80 389.00 | | 125 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 849.00 | 8 921.00 | | 7 849.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 2 398.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 085.00 | 3 714 361.00 | | 3 706 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 900.00 | 6 811 428.00 | | 7 564 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 497.00 | | 548 536.00 | 3 379 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 3 926 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 3 195 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 196.00 | | 917.00 | 17 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 360.00 | | 547 529.00 | 2 649 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 941.00 | | 90.00 | 712 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 480.00 | 68 858.00 | 1 090.00 | 182 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 784.00 | 68 858.00 | 1 090.00 | 173 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 345.00 | 2 761 345.00 | | 2 761 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 035.00 | 1 390 297.00 | 1 021 312.00 | 3 470 035.00 |
VI Groupe et associés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 833.00 | 2 801 034.00 | 15 799.00 | 2 816 833.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 085.00 | 1 618 430.00 | 1 029 229.00 | 3 706 085.00 |