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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 451.00 | 428.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | 13 775.00 | 13 600.00 | 27 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 326.00 | 14 226.00 | 14 099.00 | 28 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 742.00 | 5 886.00 | 193 855.00 | 199 742.00 |
BZ Autres créances | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 503.00 | 5 886.00 | 263 617.00 | 269 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 829.00 | 20 113.00 | 277 716.00 | 297 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DH Report à nouveau | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 525.00 | | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 729.00 | | | 117 729.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 569.00 | | | 174 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 569.00 | | | 174 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 231.00 | | 321 231.00 | 321 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 231.00 | | 321 231.00 | 321 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | | | -6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 497.00 | | | 338 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 913.00 | | | 346 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 341.00 | | 7 985.00 | 20 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 499.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | | 7 415.00 | 19 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133.00 | 6 094.00 | | 8 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 71.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 6 023.00 | | 7 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579.00 | 525.00 | 579.00 | 579.00 |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465.00 | 525.00 | 579.00 | 6 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 199 742.00 | | | 199 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 243.00 | 262 172.00 | 71.00 | 262 243.00 |
VW T.V.A. | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 569.00 | 174 569.00 | | 174 569.00 |