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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 422.00 | 1 428.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 468.00 | 1 422.00 | 196 047.00 | 197 468.00 |
BZ Autres créances | 792 387.00 | | 792 387.00 | 792 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 093.00 | 12 008.00 | 1 154 085.00 | 1 166 093.00 |
CF Disponibilités | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 068.00 | 12 008.00 | 2 121 060.00 | 2 133 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 536.00 | 13 429.00 | 2 317 107.00 | 2 330 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
CU Autres participations | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 173.00 | -282 624.00 | | -292 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 811.00 | -9 548.00 | | -33 811.00 |
DL TOTAL (I) | -295 983.00 | -262 173.00 | | -295 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 224.00 | 953 876.00 | | 2 608 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730.00 | 2 921.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 090.00 | 956 797.00 | | 2 613 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 107.00 | 694 624.00 | | 2 317 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 608 224.00 | | | 2 608 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 2 921.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 221.00 | 9 548.00 | | 64 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 811.00 | -9 548.00 | | -33 811.00 |