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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 316.00 | 16 509.00 | 5 808.00 | 22 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 481.00 | 32 489.00 | 992.00 | 33 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 931.00 | 49 131.00 | 6 800.00 | 55 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 336.00 | 49 131.00 | 52 205.00 | 101 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000.00 | 10 706.00 | | -5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 900.00 | 11 806.00 | | -3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 142.00 | 32 617.00 | | 43 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 3 561.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 634.00 | 4 134.00 | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 105.00 | 40 312.00 | | 56 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 205.00 | 52 118.00 | | 52 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 105.00 | 40 312.00 | | 56 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -444.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 500.00 | 68 538.00 | | 91 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 500.00 | 57 831.00 | | 96 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 000.00 | 10 706.00 | | -5 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 065.00 | | 865.00 | 55 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 932.00 | | 865.00 | 54 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 7 051.00 | | 42 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 947.00 | 7 051.00 | | 41 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |