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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AP Constructions | 130 179.00 | 98 461.00 | 31 718.00 | 130 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 361.00 | 2 281 346.00 | 476 015.00 | 2 757 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 687.00 | 37 653.00 | 8 034.00 | 45 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 466.00 | 2 420 699.00 | 515 767.00 | 2 936 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 862.00 | 38 657.00 | 448 206.00 | 486 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 700.00 | | 1 364 700.00 | 1 364 700.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 467.00 | 38 657.00 | 1 861 810.00 | 1 900 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 933.00 | 2 459 355.00 | 2 377 577.00 | 4 836 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 528 190.00 | | | 528 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
DL TOTAL (I) | 605 474.00 | | | 605 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 156.00 | | | 822 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 586.00 | | | 793 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 485.00 | | | 148 485.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 103.00 | | | 1 772 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 577.00 | | | 2 377 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 463.00 | | | 1 109 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 592.00 | | 2 685 592.00 | 2 685 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 592.00 | | 2 685 592.00 | 2 685 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 215.00 | | | 2 771 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 215.00 | | | 2 771 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 938.00 | | 29 919.00 | 2 948 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 391.00 | 2 936 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 391.00 | 2 933 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 699.00 | | 29 919.00 | 2 945 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 222.00 | 223 868.00 | 42 391.00 | 2 239 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 983.00 | 223 868.00 | 42 391.00 | 2 235 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 586.00 | 793 586.00 | | 793 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 362.00 | 156 362.00 | | 156 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 156.00 | 159 515.00 | 619 391.00 | 822 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 551.00 | 1 375 551.00 | | 1 375 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 803.00 | 1 402 803.00 | | 1 402 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 103.00 | 1 109 463.00 | 619 391.00 | 1 772 103.00 |