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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 545 082.00 | | 1 545 082.00 | 1 545 082.00 |
AP Constructions | 2 346 430.00 | 136 263.00 | 2 210 167.00 | 2 346 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 512.00 | 136 263.00 | 3 755 249.00 | 3 891 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 815.00 | | 17 813.00 | 17 815.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 914.00 | 136 263.00 | 3 852 651.00 | 3 988 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DL TOTAL (I) | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 088 732.00 | | | 3 088 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 720.00 | | | 565 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 379.00 | | | 3 704 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 651.00 | | | 3 852 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 211.00 | | | 919 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 494.00 | | 381 494.00 | 381 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 494.00 | | 381 494.00 | 381 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 321.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 868.00 | | | 494 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 234.00 | | | 391 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 966.00 | | 306 620.00 | 3 817 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 074.00 | 3 891 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 074.00 | 3 891 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 966.00 | | 306 620.00 | 3 817 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942.00 | 117 321.00 | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | 117 321.00 | | 18 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 088 732.00 | 340 078.00 | 1 719 924.00 | 3 088 732.00 |
VI Groupe et associés | 529 206.00 | 529 206.00 | | 529 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 147.00 | | | 333 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 379.00 | 919 211.00 | 1 756 438.00 | 3 704 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
ST Autres comptes | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 054.00 | | | 173 054.00 |