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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 209.00 | 41 084.00 | 77 124.00 | 118 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 042.00 | 46 434.00 | 211 608.00 | 258 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 310.00 | 46 434.00 | 277 877.00 | 324 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
DH Report à nouveau | -82 638.00 | | | -82 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 970.00 | | | 243 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 877.00 | | | 277 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 054.00 | | | 100 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 999.00 | | 461 999.00 | 461 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 077.00 | | | 472 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 744.00 | | | 464 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 127.00 | | 57 915.00 | 214 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 258 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 121 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 752.00 | | 56 343.00 | 78 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | 1 572.00 | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 691.00 | 30 252.00 | 5 509.00 | 21 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 228.00 | 30 252.00 | 5 509.00 | 19 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 681.00 | 36 766.00 | 119 796.00 | 180 681.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 327.00 | 53 938.00 | 4 389.00 | 58 327.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 970.00 | 100 054.00 | 119 796.00 | 243 970.00 |