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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 741.00 | | 189 741.00 | 189 741.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 083.00 | 251 597.00 | 74 486.00 | 326 083.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 087.00 | 251 810.00 | 268 277.00 | 520 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
060 Stock marchandises | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 981.00 | 8 363.00 | 29 618.00 | 37 981.00 |
072 Créances – Autres | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
084 Disponibilités | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 239.00 | 8 363.00 | 186 876.00 | 195 239.00 |
110 Total général Actif | 715 326.00 | 260 173.00 | 455 153.00 | 715 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 674 928.00 | 663 176.00 | | 674 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 2 320.00 | 2 253.00 | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 598.00 | 665 429.00 | | 679 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 089.00 | 455 970.00 | | 465 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 529.00 | 3 133.00 | | -9 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 719.00 | 40 095.00 | | 45 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 957.00 | -1 452.00 | | -4 957.00 |
242 Autres charges externes. | 83 377.00 | 77 159.00 | | 83 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 2 071.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 701.00 | 57 374.00 | | 70 701.00 |
252 Charges sociales | 13 810.00 | 7 965.00 | | 13 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 443.00 | 14 892.00 | | 16 443.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 132.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 312.00 | 657 339.00 | | 683 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 714.00 | 8 091.00 | | -3 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | 26 554.00 | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | 3 540.00 | | 2 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 405.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 951.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 822.00 | 6 749.00 | | -4 822.00 |