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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 48 638.00 | 4 037.00 | 44 601.00 | 48 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 244.00 | 34 323.00 | 13 920.00 | 48 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 352.00 | 492 793.00 | 42 559.00 | 535 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 713.00 | 531 434.00 | 125 280.00 | 656 713.00 |
BT Marchandises | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
CF Disponibilités | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 803.00 | | 167 803.00 | 167 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 516.00 | 531 434.00 | 293 083.00 | 824 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
DH Report à nouveau | -229 014.00 | -194 290.00 | | -229 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 516.00 | -34 723.00 | | -100 516.00 |
DK Provisions réglementées | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | -67 641.00 | 32 875.00 | | -67 641.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 19 500.00 | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 204.00 | 24 204.00 | | 34 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 454.00 | 2 417.00 | | 31 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 030.00 | 98 033.00 | | 96 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 003.00 | 207 289.00 | | 149 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | 62 495.00 | | 50 033.00 |
EA Autres dettes | | 3 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 520.00 | 373 637.00 | | 326 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 083.00 | 430 716.00 | | 293 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 520.00 | 373 637.00 | | 326 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 454.00 | 2 417.00 | | 31 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 798.00 | | 1 276 798.00 | 1 276 798.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 798.00 | | 1 276 798.00 | 1 276 798.00 |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | -257.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 3 916.00 | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 3 916.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 515.00 | -3 493.00 | | -7 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 268.00 | 1 534 956.00 | | 1 279 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 784.00 | 1 569 679.00 | | 1 379 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 516.00 | -34 723.00 | | -100 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 587.00 | | 70 918.00 | 583 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 307.00 | | 46 718.00 | 583 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 715.00 | 35 780.00 | | 451 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 435.00 | 35 780.00 | | 451 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659.00 | | | 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 204.00 | 10 000.00 | | 24 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 863.00 | 10 000.00 | | 24 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VC Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VI Groupe et associés | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
VP Divers | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 520.00 | 326 520.00 | | 326 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | 6 362.00 | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 143.00 | 9 471.00 | | 46 143.00 |
ST Autres comptes | 55 263.00 | 51 372.00 | | 55 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 685.00 | 86 318.00 | | 94 685.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | 24 760.00 | | 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 822.00 | 6 362.00 | | 20 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 239.00 | 143 531.00 | | 129 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 542.00 | 145 020.00 | | 148 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 158.00 | 171 922.00 | | 216 158.00 |