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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 903.00 | 53 561.00 | 12 342.00 | 65 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 467.00 | 54 160.00 | 64 307.00 | 118 467.00 |
BT Marchandises | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 077.00 | 24 825.00 | 741 252.00 | 766 077.00 |
BZ Autres créances | 87 193.00 | | 87 193.00 | 87 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 889 650.00 | | 889 650.00 | 889 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 669.00 | 24 825.00 | 1 794 844.00 | 1 819 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 136.00 | 78 985.00 | 1 859 151.00 | 1 938 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
DH Report à nouveau | 357 315.00 | 319 013.00 | | 357 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 774.00 | 38 302.00 | | 15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 550 812.00 | 535 038.00 | | 550 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 369.00 | 35 947.00 | | 512 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 3 901.00 | | 4 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 702.00 | 421 892.00 | | 544 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 038.00 | 84 238.00 | | 93 038.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 614.00 | | 4 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 456.00 | 438 339.00 | | 149 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 339.00 | 985 675.00 | | 1 308 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 151.00 | 1 520 713.00 | | 1 859 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 339.00 | 974 931.00 | | 808 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 565.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 207.00 | 24 434.00 | 1 657 641.00 | 1 633 207.00 |
FG Production vendue services | 710 553.00 | 4 725.00 | 715 278.00 | 710 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 760.00 | 29 159.00 | 2 372 918.00 | 2 343 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 1 030.00 | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 529.00 | 14 101.00 | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | 20 710.00 | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | -12 158.00 | | -9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 9 528.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 830.00 | 2 331 325.00 | | 2 382 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 056.00 | 2 293 023.00 | | 2 367 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 774.00 | 38 302.00 | | 15 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 993.00 | | 43 136.00 | 95 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 662.00 | 118 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 131.00 | 73 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 063.00 | | 11 171.00 | 82 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 31 965.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 718.00 | 21 104.00 | 20 662.00 | 53 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 531.00 | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 588.00 | 21 104.00 | 20 131.00 | 52 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 825.00 | | 1 245.00 | 24 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 825.00 | | 1 245.00 | 24 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 825.00 | | 1 245.00 | 24 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 702.00 | 544 702.00 | | 544 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 456.00 | 149 456.00 | | 149 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
UX Autres créances clients | 766 077.00 | 766 077.00 | | 766 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VB T. V. A. | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 954.00 | 11 954.00 | 500 000.00 | 511 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 275.00 | 873 510.00 | 44 765.00 | 918 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 339.00 | 808 339.00 | 500 000.00 | 1 308 339.00 |