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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 4 391.00 | 1 600.00 | 5 991.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 998.00 | 4 769.00 | 2 229.00 | 6 998.00 |
060 Stock marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 489.00 | 1 621.00 | 26 868.00 | 28 489.00 |
072 Créances – Autres | 40 342.00 | 22 508.00 | 17 834.00 | 40 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
084 Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 208.00 | 24 129.00 | 74 079.00 | 98 208.00 |
110 Total général Actif | 105 206.00 | 28 898.00 | 76 308.00 | 105 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 656.00 | 32 067.00 | | 21 656.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 671.00 | 210 089.00 | | 158 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 327.00 | 242 156.00 | | 180 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 364.00 | 13 158.00 | | 10 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -693.00 | -391.00 | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 44 491.00 | 52 859.00 | | 44 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 992.00 | 12 470.00 | | 13 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 169.00 | 76 082.00 | | 76 169.00 |
252 Charges sociales | 57 768.00 | 24 666.00 | | 57 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | 1 237.00 | | 970.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 690.00 | 180 080.00 | | 204 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 363.00 | 62 076.00 | | -24 363.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 138.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 328.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 934.00 | 1 174.00 | | 2 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 910.00 | 13 517.00 | | -5 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 231.00 | 47 839.00 | | -21 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |