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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AN Terrains | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AP Constructions | 6 936 507.00 | 807 885.00 | 6 128 622.00 | 6 936 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 295.00 | 176 655.00 | 209 640.00 | 386 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 564.00 | 202 474.00 | 369 090.00 | 571 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 091.00 | 1 189 164.00 | 7 193 928.00 | 8 383 091.00 |
BT Marchandises | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 584.00 | 10 408.00 | 119 176.00 | 129 584.00 |
BZ Autres créances | 1 317 166.00 | | 1 317 166.00 | 1 317 166.00 |
CF Disponibilités | 10 296 063.00 | | 10 296 063.00 | 10 296 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 779 003.00 | 10 408.00 | 11 768 595.00 | 11 779 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 162 095.00 | 1 199 572.00 | 18 962 523.00 | 20 162 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 000.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DH Report à nouveau | 201 311.00 | 21 058.00 | | 201 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 259.00 | 180 253.00 | | 268 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 348.00 | 514 400.00 | | 457 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153 966.00 | 2 332 575.00 | | 2 153 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 328.00 | 3 086 731.00 | | 3 119 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201 300.00 | 24.00 | | 5 201 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897 243.00 | 9 882 644.00 | | 9 897 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 894.00 | 227 017.00 | | 130 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 915.00 | 462 725.00 | | 362 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 451.00 | 219 775.00 | | 177 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 2 590.00 | | 3 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 330.00 | 49 918.00 | | 65 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 843 195.00 | 10 848 350.00 | | 15 843 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 962 523.00 | 13 935 081.00 | | 18 962 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 935.00 | | 37 156.00 | 8 345 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 383 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 297 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276 710.00 | | 20 656.00 | 8 276 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 075.00 | | 16 500.00 | 67 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 096.00 | 582 068.00 | | 607 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 1 398.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 343.00 | 580 670.00 | | 606 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 332 575.00 | | 178 609.00 | 2 332 575.00 |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | 3 812.00 | | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597.00 | 3 812.00 | | 6 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339 172.00 | 3 812.00 | 178 609.00 | 2 339 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 915.00 | 362 915.00 | | 362 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VB T. V. A. | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VC Groupe et associés | 948 778.00 | | 948 778.00 | 948 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 300.00 | 1 605 439.00 | 1 459 383.00 | 5 201 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 897 243.00 | | | 9 897 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 172.00 | 313 172.00 | | 313 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 045.00 | 515 192.00 | 948 853.00 | 1 464 045.00 |
VW T.V.A. | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 712 301.00 | 2 219 197.00 | 1 459 383.00 | 15 712 301.00 |