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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AP Constructions | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 776.00 | 83 418.00 | 35 358.00 | 118 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 112.00 | 97 448.00 | 42 663.00 | 140 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CF Disponibilités | 1 949 123.00 | | 1 949 123.00 | 1 949 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 285.00 | | 1 990 285.00 | 1 990 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 397.00 | 97 448.00 | 2 032 949.00 | 2 130 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 407.00 | 1 060.00 | | 2 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 938.00 | 236 347.00 | | 229 938.00 |
DL TOTAL (I) | 287 345.00 | 292 407.00 | | 287 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 189.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 3 025.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 13 517.00 | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 463.00 | 115 350.00 | | 72 463.00 |
EA Autres dettes | 1 640 922.00 | 1 093 960.00 | | 1 640 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 604.00 | 1 226 041.00 | | 1 745 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 949.00 | 1 518 448.00 | | 2 032 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 604.00 | 1 226 041.00 | | 1 745 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 189.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 139.00 | | 20 896.00 | 136 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523.00 | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 923.00 | 140 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 123 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 166.00 | | 20 650.00 | 117 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583.00 | | 246.00 | 9 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 401.00 | 15 447.00 | 14 400.00 | 96 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 012.00 | 15 447.00 | 14 400.00 | 87 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 922.00 | 1 640 922.00 | | 1 640 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VP Divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 604.00 | 1 745 604.00 | | 1 745 604.00 |