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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 14 878.00 | 17 601.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 750.00 | 28 416.00 | 334.00 | 28 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 365.00 | 43 293.00 | 113 072.00 | 156 365.00 |
BT Marchandises | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 446.00 | 43 293.00 | 239 152.00 | 282 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 917.00 | 23 700.00 | | 55 917.00 |
DH Report à nouveau | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 879.00 | 32 217.00 | | 20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 125 025.00 | 104 146.00 | | 125 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 412.00 | 17 301.00 | | 11 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 593.00 | 47 926.00 | | 53 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 508.00 | | 21 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 762.00 | 32 115.00 | | 24 762.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 128.00 | 121 779.00 | | 114 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 152.00 | 225 925.00 | | 239 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 122.00 | 4 172.00 | 2 000.00 | 41 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 122.00 | 4 172.00 | 2 000.00 | 41 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 412.00 | 5 934.00 | 5 478.00 | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613.00 | 3 913.00 | 2 700.00 | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 128.00 | 108 650.00 | 5 478.00 | 114 128.00 |