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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 338.00 | 46 014.00 | 51 324.00 | 97 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 356.00 | 46 014.00 | 141 342.00 | 187 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
BZ Autres créances | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
CF Disponibilités | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 583.00 | | 387 583.00 | 387 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 939.00 | 46 014.00 | 528 925.00 | 574 939.00 |
CU Autres participations | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 147 492.00 | 112 173.00 | | 147 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209.00 | 35 319.00 | | 50 209.00 |
DL TOTAL (I) | 373 701.00 | 323 492.00 | | 373 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 7 643.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 470.00 | 136 043.00 | | 98 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 9 950.00 | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 374.00 | 28 519.00 | | 28 374.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 4 920.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 224.00 | 187 075.00 | | 155 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 925.00 | 510 567.00 | | 528 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 305.00 | | 217 305.00 | 217 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 305.00 | | 217 305.00 | 217 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 482.00 | 24 233.00 | | 28 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 438.00 | 24 233.00 | | 31 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 322.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 553.00 | 21 059.00 | | 11 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059.00 | 21 381.00 | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 378.00 | 2 852.00 | | 19 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 7 337.00 | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 831.00 | 201 893.00 | | 253 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 622.00 | 166 574.00 | | 203 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 209.00 | 35 319.00 | | 50 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 940.00 | 62 396.00 | | 102 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 125.00 | | 45 734.00 | 204 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 503.00 | 187 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 503.00 | 97 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 107.00 | | 45 734.00 | 114 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 772.00 | 19 191.00 | 50 949.00 | 77 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 772.00 | 19 191.00 | 50 949.00 | 77 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 89 892.00 | | | 89 892.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VC Groupe et associés | 254 188.00 | | | 254 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 061.00 | 104 873.00 | 254 188.00 | 359 061.00 |
VW T.V.A. | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 224.00 | 56 754.00 | 98 470.00 | 155 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 923.00 | 14 723.00 | | 25 923.00 |
ST Autres comptes | 120 331.00 | 77 684.00 | | 120 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 240.00 | 7 560.00 | | 8 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 772.00 | 45 097.00 | | 198 772.00 |
YT Sous‐traitance | | 460.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 708.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | 708.00 | | 1 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 494.00 | 100 426.00 | | 154 494.00 |