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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AP Constructions | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 419.00 | 16 919.00 | 14 500.00 | 31 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 385.00 | 16 919.00 | 85 466.00 | 102 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 643.00 | 2 070.00 | | 2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | 573.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 20 216.00 | 19 143.00 | | 20 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 618.00 | 22 918.00 | | 23 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 21 723.00 | | 38 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | 2 503.00 | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 250.00 | 47 200.00 | | 65 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 466.00 | 66 343.00 | | 85 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 250.00 | 47 200.00 | | 65 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 795.00 | | 145 795.00 | 145 795.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 881.00 | 164 087.00 | | 145 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 809.00 | 163 513.00 | | 144 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072.00 | 573.00 | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 971.00 | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 212.00 | 2 296.00 | | 2 212.00 |
ST Autres comptes | 13 410.00 | 17 732.00 | | 13 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 229.00 | 11 402.00 | | 10 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 651.00 | 1 971.00 | | 3 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 028.00 | 13 978.00 | | 12 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 732.00 | 13 878.00 | | 12 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 850.00 | 31 430.00 | | 25 850.00 |