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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 3 182.00 | 1 423.00 | 4 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 180.00 | 14 635.00 | 1 545.00 | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 668.00 | 31 170.00 | 49 499.00 | 80 668.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 934.00 | 48 987.00 | 57 947.00 | 106 934.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 536.00 | 48 987.00 | 112 549.00 | 161 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 925.00 | 28 396.00 | | 27 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 236.00 | -471.00 | | -7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 28 689.00 | 35 925.00 | | 28 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | 37 757.00 | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 505.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 8 763.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 850.00 | 37 778.00 | | 58 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 860.00 | 84 802.00 | | 83 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 549.00 | 120 728.00 | | 112 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 021.00 | 47 045.00 | | 75 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 27 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 27 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 990.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | 21 646.00 | | 2 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 22 636.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | 4 864.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | 719.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 258.00 | 444 176.00 | | 402 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 494.00 | 444 647.00 | | 409 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 236.00 | -471.00 | | -7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 038.00 | | | 126 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 104.00 | 106 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 604.00 | 96 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 529.00 | 18 686.00 | 13 228.00 | 43 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 509.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 18 177.00 | 13 228.00 | 40 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | -8 800.00 | 8 839.00 | 39.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377.00 | 5 897.00 | 5 480.00 | 11 377.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 860.00 | 75 021.00 | 8 839.00 | 83 860.00 |