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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 947.00 | 97 383.00 | 12 564.00 | 109 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 260.00 | 107 316.00 | 16 944.00 | 124 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
BZ Autres créances | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 645.00 | | 353 645.00 | 353 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 906.00 | 107 316.00 | 370 589.00 | 477 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 957.00 | 221 430.00 | | 212 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 349.00 | -8 473.00 | | 47 349.00 |
DL TOTAL (I) | 269 106.00 | 221 757.00 | | 269 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 648.00 | 14 408.00 | | 9 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 787.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 55 445.00 | | 57 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | 30 728.00 | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 483.00 | 101 369.00 | | 101 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 589.00 | 323 126.00 | | 370 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 124 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 451.00 | 4 865.00 | | 102 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 451.00 | 4 865.00 | | 102 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
VB T. V. A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 648.00 | 4 703.00 | 4 945.00 | 9 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 796.00 | 187 416.00 | 4 380.00 | 191 796.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 482.00 | 96 537.00 | 4 945.00 | 101 482.00 |