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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 701.00 | 3 553.00 | 148.00 | 3 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 220.00 | 31 134.00 | 3 086.00 | 34 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 842.00 | 158 920.00 | 29 921.00 | 188 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 979.00 | 193 608.00 | 73 371.00 | 266 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 599.00 | 193 608.00 | 150 991.00 | 344 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 485.00 | 54 333.00 | | 36 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 671.00 | -17 848.00 | | 22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 64 656.00 | 41 985.00 | | 64 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | 23 375.00 | | 7 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | 9 689.00 | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 21 764.00 | | 25 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 249.00 | 36 479.00 | | 32 249.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 218.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 335.00 | 92 526.00 | | 86 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 991.00 | 134 511.00 | | 150 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 294.00 | 84 898.00 | | 85 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 864.00 | | 511 864.00 | 511 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 864.00 | | 511 864.00 | 511 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 618.00 | 9 494.00 | | 12 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 140.00 | 2 224.00 | | 2 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 3 686.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 3 686.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 6 714.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 513.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 7 227.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -3 541.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 174.00 | 452 573.00 | | 530 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 502.00 | 470 420.00 | | 507 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 671.00 | -17 848.00 | | 22 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 461.00 | | 10 003.00 | 264 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 266 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 223 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 565.00 | | 9 982.00 | 220 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | 21.00 | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 529.00 | 10 302.00 | 7 223.00 | 190 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 813.00 | 740.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 716.00 | 9 562.00 | 7 223.00 | 187 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 628.00 | 6 587.00 | 1 041.00 | 7 628.00 |
VI Groupe et associés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VP Divers | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 997.00 | 21 089.00 | 11 908.00 | 32 997.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 335.00 | 85 294.00 | 1 041.00 | 86 335.00 |