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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 133 812.00 | 46 188.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 087.00 | 29 517.00 | 69 570.00 | 99 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 666.00 | 167 811.00 | 181 855.00 | 349 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 103.00 | | 245 103.00 | 245 103.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 404 833.00 | | 404 833.00 | 404 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 068.00 | | 671 068.00 | 671 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 734.00 | 167 811.00 | 852 923.00 | 1 020 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
DL TOTAL (I) | 497 710.00 | | | 497 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 213.00 | | | 355 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 923.00 | | | 852 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 213.00 | | | 355 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 650.00 | | 120 000.00 | 273 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 984.00 | 349 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 984.00 | 279 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | 50 000.00 | 4 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 070.00 | | 70 000.00 | 253 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 532.00 | 34 795.00 | 41 516.00 | 174 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 050.00 | 34 795.00 | 41 516.00 | 170 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 245 103.00 | 245 103.00 | | 245 103.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 333.00 | 266 235.00 | 16 098.00 | 282 333.00 |
VW T.V.A. | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 213.00 | 355 213.00 | | 355 213.00 |