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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 700.00 | 108 207.00 | 9 493.00 | 117 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 879.00 | 14 838.00 | 42.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 579.00 | 123 045.00 | 9 535.00 | 132 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 594.00 | 519.00 | 81 075.00 | 81 594.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 172.00 | 519.00 | 119 653.00 | 120 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 752.00 | 123 563.00 | 129 188.00 | 252 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
DH Report à nouveau | -24 762.00 | -4 012.00 | | -24 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 501.00 | -20 751.00 | | -197 501.00 |
DL TOTAL (I) | -129 674.00 | 67 827.00 | | -129 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 010.00 | 18 230.00 | | 205 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 264.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 863.00 | 51 494.00 | | 258 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 188.00 | 119 321.00 | | 129 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 676.00 | 2 369.00 | | 120 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 676.00 | 2 369.00 | | 120 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 519.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 010.00 | 205 010.00 | | 205 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 863.00 | 258 863.00 | | 258 863.00 |