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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 522 000.00 | 187 333.00 | 334 667.00 | 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 800.00 | 201 733.00 | 373 067.00 | 574 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 538.00 | 18 121.00 | 39 417.00 | 57 538.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 570.00 | 18 121.00 | 40 448.00 | 58 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 370.00 | 219 854.00 | 413 516.00 | 633 370.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 650.00 | -422 473.00 | | -441 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 179.00 | -19 177.00 | | 739 179.00 |
DL TOTAL (I) | 299 529.00 | -439 650.00 | | 299 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | 751 291.00 | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 881.00 | 98 689.00 | | 95 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 418.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | 5 254.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 987.00 | 864 652.00 | | 113 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 516.00 | 425 002.00 | | 413 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744 207.00 | | | 744 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 207.00 | | | 744 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 207.00 | | | 744 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 491.00 | 15 280.00 | | 759 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 311.00 | 34 457.00 | | 20 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 179.00 | -19 177.00 | | 739 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 378.00 | 14 355.00 | | 187 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 378.00 | 14 355.00 | | 187 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 576.00 | | | 755 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |