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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 9 852.00 | 920.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 566.00 | 174 547.00 | 109 019.00 | 283 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 539.00 | 184 699.00 | 995 839.00 | 1 180 539.00 |
BT Marchandises | 162 617.00 | | 162 617.00 | 162 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 343 004.00 | | 343 004.00 | 343 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 560.00 | | 566 560.00 | 566 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 101.00 | 184 699.00 | 1 562 401.00 | 1 747 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DG Autres réserves | 642 616.00 | 420 050.00 | | 642 616.00 |
DH Report à nouveau | | 132 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 247.00 | 112 575.00 | | 76 247.00 |
DL TOTAL (I) | 966 308.00 | 912 556.00 | | 966 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 676.00 | 100 323.00 | | 72 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 346.00 | 381 900.00 | | 340 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 332.00 | 99 004.00 | | 132 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 737.00 | 53 622.00 | | 50 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 092.00 | 634 852.00 | | 596 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 401.00 | 1 547 408.00 | | 1 562 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 886.00 | 562 209.00 | | 551 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 676.00 | 28 469.00 | 44 207.00 | 72 676.00 |
VI Groupe et associés | 340 347.00 | 340 347.00 | | 340 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 093.00 | 551 887.00 | 44 207.00 | 596 093.00 |