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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 669.00 | -45.00 | 14 624.00 |
AH Fonds commercial | 80 583.00 | 32 233.00 | 48 350.00 | 80 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 244.00 | 30 904.00 | 13 340.00 | 44 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 420.00 | 98 977.00 | 91 443.00 | 190 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 054.00 | 8 467.00 | 316 587.00 | 325 054.00 |
BZ Autres créances | 774 622.00 | 72 534.00 | 702 089.00 | 774 622.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 018.00 | 81 001.00 | 1 058 018.00 | 1 139 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 438.00 | 179 978.00 | 1 149 461.00 | 1 329 438.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | 1 150.00 | 101.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 618.00 | 11 234.00 | | 11 618.00 |
DH Report à nouveau | 24 213.00 | 16 901.00 | | 24 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | 7 696.00 | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 237 562.00 | 223 351.00 | | 237 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 079.00 | 317 781.00 | | 312 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 514.00 | 317 282.00 | | 231 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 155.00 | 3 336.00 | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 463.00 | 80 531.00 | | 86 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 484.00 | 255 793.00 | | 274 484.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 594.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 899.00 | 975 316.00 | | 911 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 461.00 | 1 198 667.00 | | 1 149 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 465.00 | | 819 465.00 | 819 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 465.00 | | 819 465.00 | 819 465.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 068.00 | 12 135.00 | | 40 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 068.00 | 49 970.00 | | 40 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 888.00 | 44 095.00 | | 19 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 040.00 | 44 095.00 | | 20 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 028.00 | 5 875.00 | | 20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 309.00 | 916 388.00 | | 863 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 098.00 | 908 692.00 | | 849 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 211.00 | 7 696.00 | | 14 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 215.00 | | 18 246.00 | 182 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 526.00 | 50 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 190 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 44 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 429.00 | | 11 330.00 | 38 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 579.00 | | 6 916.00 | 48 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 123.00 | 12 198.00 | 5 515.00 | 71 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 274.00 | 8 628.00 | | 38 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | 3 570.00 | 5 515.00 | 32 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 285.00 | 716.00 | | 80 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 285.00 | 716.00 | | 80 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 285.00 | 716.00 | | 80 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 514.00 | | 231 514.00 | 231 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 484.00 | 274 484.00 | | 274 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 079.00 | 77 987.00 | 234 092.00 | 312 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 458.00 | 1 123 734.00 | 10 724.00 | 1 134 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 176.00 | 1 123 734.00 | 60 442.00 | 1 184 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 744.00 | 439 138.00 | 465 606.00 | 904 744.00 |