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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 16 923.00 | 68 577.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 526.00 | 18 583.00 | 213 943.00 | 232 526.00 |
BT Marchandises | 279 741.00 | | 279 741.00 | 279 741.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 718.00 | | 388 718.00 | 388 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 244.00 | 18 583.00 | 602 661.00 | 621 244.00 |
CU Autres participations | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 236 247.00 | 226 253.00 | | 236 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 903.00 | 9 994.00 | | -11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 246 124.00 | 258 027.00 | | 246 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 975.00 | 221 931.00 | | 302 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 215.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 537.00 | 242 824.00 | | 356 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 661.00 | 500 851.00 | | 602 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 12 500.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 12 500.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 684.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 868.00 | 52 114.00 | | 13 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 771.00 | 42 120.00 | | 25 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 903.00 | 9 994.00 | | -11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | 135 866.00 | 13 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 238.00 | | 232 526.00 | 13 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966.00 | 2 137.00 | 521.00 | 16 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 2 137.00 | 521.00 | 16 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
VB T. V. A. | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VI Groupe et associés | 302 975.00 | | 302 975.00 | 302 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 923.00 | 96 979.00 | 120 943.00 | 217 923.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 537.00 | 53 562.00 | 302 975.00 | 356 537.00 |