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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 247.00 | | 183 247.00 | 183 247.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 377.00 | 1 168.00 | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 787.00 | 212 753.00 | 19 034.00 | 231 787.00 |
040 Immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 094.00 | 213 130.00 | 209 964.00 | 423 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
072 Créances – Autres | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
084 Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
110 Total général Actif | 444 436.00 | 213 130.00 | 231 306.00 | 444 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 800.00 | 282 256.00 | | 279 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 853.00 | | |
230 Autres produits | 2 916.00 | 16.00 | | 2 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 716.00 | 284 125.00 | | 282 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 180.00 | 7 692.00 | | 9 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 816.00 | 74 850.00 | | 77 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | 122.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 61 634.00 | 57 992.00 | | 61 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 5 767.00 | | 5 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 227.00 | 141 487.00 | | 150 227.00 |
252 Charges sociales | 23 444.00 | 17 901.00 | | 23 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 029.00 | 15 667.00 | | 16 029.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 23.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 895.00 | 321 501.00 | | 344 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 179.00 | -37 377.00 | | -62 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 474.00 | 49 842.00 | | 72 474.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 970.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 208.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 406.00 | 10 287.00 | | 9 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 878.00 | | | 419 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |