| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 572.00 | 48 572.00 | 150 000.00 | 198 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 360.00 | 44 702.00 | 14 658.00 | 59 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 932.00 | 93 274.00 | 164 658.00 | 257 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
084 Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
110 Total général Actif | 262 510.00 | 93 274.00 | 169 236.00 | 262 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 622.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 352.00 | | | 251 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 826.00 | | | 8 826.00 |