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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 484.00 | 36 877.00 | 2 607.00 | 39 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 659.00 | 481 089.00 | 45 570.00 | 526 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 143.00 | 517 966.00 | 268 177.00 | 786 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CF Disponibilités | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 411.00 | 517 966.00 | 429 445.00 | 947 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 927.00 | 88 279.00 | | 91 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 385.00 | 3 647.00 | | -9 385.00 |
DL TOTAL (I) | 84 741.00 | 94 127.00 | | 84 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 123.00 | 317 641.00 | | 259 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 33 038.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921.00 | 56 360.00 | | 55 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 223.00 | 10 380.00 | | 17 223.00 |
EA Autres dettes | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 703.00 | 417 419.00 | | 344 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 445.00 | 511 546.00 | | 429 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 560.00 | 298 510.00 | | 65 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FG Production vendue services | 427 626.00 | 8 775.00 | 436 402.00 | 427 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 018.00 | 8 775.00 | 436 794.00 | 428 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | 8 457.00 | | 7 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 226.00 | 3 948.00 | | 11 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | 430.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 40.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -40.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 807.00 | 329 705.00 | | 510 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 192.00 | 326 056.00 | | 520 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 385.00 | 3 647.00 | | -9 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 594.00 | 1 437.00 | | 1 594.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 739.00 | 5 886.00 | | 20 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 648.00 | | 16 201.00 | 770 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 786 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 566 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 648.00 | | 16 201.00 | 550 648.00 |