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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 490.00 | 59 943.00 | 86 548.00 | 146 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 897.00 | 59 943.00 | 255 954.00 | 315 897.00 |
BT Marchandises | 94 446.00 | 5 694.00 | 88 752.00 | 94 446.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 275.00 | 5 694.00 | 115 581.00 | 121 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 171.00 | 65 637.00 | 371 534.00 | 437 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 376.00 | | | 197 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 217 897.00 | | | 217 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 637.00 | | | 153 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 534.00 | | | 371 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 024.00 | | 490 024.00 | 490 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 024.00 | | 490 024.00 | 490 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 548.00 | | | 498 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 027.00 | | | 489 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 598.00 | | 2 299.00 | 313 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 101.00 | | 1 389.00 | 145 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 496.00 | | 910.00 | 18 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 893.00 | 13 050.00 | | 46 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 893.00 | 13 050.00 | | 46 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 694.00 | 4 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 998.00 | 17 310.00 | 20 688.00 | 37 998.00 |
VI Groupe et associés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 791.00 | 1 385.00 | 19 406.00 | 20 791.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 637.00 | 132 949.00 | 20 688.00 | 153 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 316.00 | | | 82 316.00 |