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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 476 641.00 | | 11 476 641.00 | 11 476 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 476 641.00 | | 11 476 641.00 | 11 476 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 365 037.00 | | 365 037.00 | 365 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 607.00 | | 392 607.00 | 392 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 248.00 | | 11 869 248.00 | 11 869 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 147 610.00 | 7 577 140.00 | | 8 147 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 366 153.00 | 2 831 052.00 | | 3 366 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 114.00 | 13 089.00 | | 15 114.00 |
DG Autres réserves | 287 164.00 | 248 693.00 | | 287 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 205.00 | 40 496.00 | | 44 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 860 245.00 | 10 710 470.00 | | 11 860 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 320.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 003.00 | 7 320.00 | | 9 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 869 248.00 | 10 717 790.00 | | 11 869 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 15 749.00 | | 17 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 775.00 | 66 374.00 | | 71 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 570.00 | 25 878.00 | | 27 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 205.00 | 40 496.00 | | 44 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 371 140.00 | | 1 105 501.00 | 10 371 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 476 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371 140.00 | | 1 105 501.00 | 10 371 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |