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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 015.00 | 11 772 315.00 | 725 700.00 | 12 498 015.00 |
BZ Autres créances | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CF Disponibilités | 195 518.00 | | 195 518.00 | 195 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 768 447.00 | 11 772 315.00 | 996 132.00 | 12 768 447.00 |
CU Autres participations | 12 498 015.00 | 11 772 315.00 | 725 700.00 | 12 498 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 282.00 | | | 1 546 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 553.00 | | | -717 553.00 |
DL TOTAL (I) | 983 535.00 | | | 983 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 132.00 | | | 996 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 950 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 376.00 | | | 238 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 930.00 | | | 955 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 553.00 | | | -717 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |