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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 695.00 | 20 930.00 | 4 765.00 | 25 695.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 161.00 | 21 097.00 | 5 065.00 | 26 161.00 |
060 Stock marchandises | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
084 Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
110 Total général Actif | 66 178.00 | 21 097.00 | 45 081.00 | 66 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 808.00 | 58 226.00 | | 43 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 901.00 | 23 749.00 | | 18 901.00 |
224 Production immobilisée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 1 458.00 | 245.00 | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 466.00 | 82 220.00 | | 65 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 619.00 | 29 961.00 | | 41 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 002.00 | -1 510.00 | | -12 002.00 |
242 Autres charges externes. | 30 673.00 | 24 809.00 | | 30 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 1 561.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 900.00 | 17 500.00 | | 9 900.00 |
252 Charges sociales | 1 210.00 | 7 194.00 | | 1 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | 726.00 | | 1 106.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 298.00 | 80 242.00 | | 73 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 832.00 | 1 979.00 | | -7 832.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 968.00 | 618.00 | | -7 968.00 |