| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 726.00 | 3 274.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 106 945.00 | 70 188.00 | 36 757.00 | 106 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 489.00 | 104 104.00 | 131 385.00 | 235 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 536.00 | 175 018.00 | 171 518.00 | 346 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 905.00 | 175 018.00 | 308 887.00 | 483 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 053.00 | -30 338.00 | | 157 053.00 |
DL TOTAL (I) | 158 703.00 | -28 688.00 | | 158 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 760.00 | 79 789.00 | | 66 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 238.00 | 107 714.00 | | 51 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 555.00 | 14 077.00 | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 5 311.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | 13 064.00 | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 6 228.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 184.00 | 226 184.00 | | 150 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 887.00 | 197 496.00 | | 308 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 257.00 | 226 184.00 | | 83 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 099.00 | | 398 099.00 | 398 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 099.00 | | 398 099.00 | 398 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 022.00 | 14 465.00 | | 7 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 069.00 | 12 274.00 | | -4 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 567.00 | 7 396.00 | | 5 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 1 238.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 1 238.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 5 308.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 5 308.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -4 070.00 | | -3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 130.00 | 221 294.00 | | 409 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 077.00 | 251 632.00 | | 252 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 053.00 | -30 338.00 | | 157 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 078.00 | | 81 252.00 | 296 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 794.00 | 346 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 794.00 | 342 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 976.00 | | 77 252.00 | 295 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 595.00 | 26 930.00 | 29 507.00 | 177 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 595.00 | 26 204.00 | 29 507.00 | 177 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 721.00 | -206.00 | 66 927.00 | 66 721.00 |
VI Groupe et associés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 629.00 | 68 702.00 | 66 927.00 | 135 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | 11 601.00 | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 755.00 | 5 530.00 | | 5 755.00 |
ST Autres comptes | 51 749.00 | 59 391.00 | | 51 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 646.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 274.00 | 7 662.00 | | 17 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 435.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 743.00 | 12 036.00 | | 5 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 858.00 | 3 195.00 | | 8 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 246.00 | 5 171.00 | | 5 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 970.00 | 123 420.00 | | 113 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |