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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
AP Constructions | 206 290.00 | 49 663.00 | 156 627.00 | 206 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 013.00 | 49 663.00 | 212 351.00 | 262 013.00 |
BT Marchandises | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BZ Autres créances | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 266.00 | | 179 266.00 | 179 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 280.00 | 49 663.00 | 391 617.00 | 441 280.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | -16 768.00 | -16 794.00 | | -16 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849.00 | 26.00 | | -849.00 |
DL TOTAL (I) | 19 791.00 | 20 640.00 | | 19 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 1 358.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 344.00 | 246 844.00 | | 230 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 5 642.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026.00 | 6 820.00 | | 3 026.00 |
EA Autres dettes | 129 607.00 | 102 459.00 | | 129 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 826.00 | 363 122.00 | | 371 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 617.00 | 383 762.00 | | 391 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 826.00 | 363 122.00 | | 371 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 8 200.00 | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 8 300.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 7 636.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 610.00 | 73 765.00 | | 36 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 458.00 | 73 739.00 | | 37 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849.00 | 26.00 | | -849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 595.00 | 10 067.00 | | 39 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 595.00 | 10 067.00 | | 39 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 595.00 | 10 067.00 | | 39 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 10 067.00 | | 39 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 230 344.00 | 230 344.00 | | 230 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 826.00 | 371 826.00 | | 371 826.00 |