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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 1 788.00 | 2 396.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 197.00 | 1 788.00 | 11 409.00 | 13 197.00 |
BT Marchandises | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 190.00 | | 231 190.00 | 231 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 388.00 | 1 788.00 | 242 600.00 | 244 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 600.00 | | | 242 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 453.00 | 12 420.00 | 447 873.00 | 435 453.00 |
FG Production vendue services | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 886.00 | 12 420.00 | 450 305.00 | 437 886.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 315.00 | | | 450 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 660.00 | | | 443 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 135.00 | | 1 063.00 | 12 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | | 733.00 | 3 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | 330.00 | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 577.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 577.00 | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 113.00 | 27 100.00 | 9 013.00 | 36 113.00 |
VW T.V.A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ST Autres comptes | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 333.00 | | | 72 333.00 |