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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 430 000.00 | 258 000.00 | 172 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 505.00 | 978 343.00 | 244 162.00 | 1 222 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875 021.00 | | 875 021.00 | 875 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 601.00 | 1 236 343.00 | 1 333 258.00 | 2 569 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 893.00 | | 1 443 893.00 | 1 443 893.00 |
BZ Autres créances | 787 234.00 | | 787 234.00 | 787 234.00 |
CF Disponibilités | 210 697.00 | | 210 697.00 | 210 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 615.00 | | 270 615.00 | 270 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 440.00 | | 2 712 440.00 | 2 712 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 042.00 | 1 236 343.00 | 4 045 699.00 | 5 282 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 772 000.00 | 4 772 000.00 | | 4 772 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 916 087.00 | -6 375 881.00 | | -6 916 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 389.00 | -540 205.00 | | -854 389.00 |
DL TOTAL (I) | -2 998 475.00 | -2 144 087.00 | | -2 998 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317 180.00 | 5 733 922.00 | | 6 317 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 810.00 | 213 583.00 | | 220 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 755.00 | 143 780.00 | | 180 755.00 |
EA Autres dettes | 313 210.00 | | | 313 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 220.00 | 15 467.00 | | 12 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 174.00 | 6 106 752.00 | | 7 044 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 699.00 | 3 962 665.00 | | 4 045 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 044 174.00 | 6 106 752.00 | | 7 044 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 847.00 | | 450 847.00 | 450 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 847.00 | | 450 847.00 | 450 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 901.00 | 796 843.00 | | 507 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 289.00 | 1 337 049.00 | | 1 362 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 389.00 | -540 205.00 | | -854 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 979 006.00 | 979 006.00 | | 979 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 872.00 | | 13 250.00 | 2 788 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 521.00 | 875 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 521.00 | 2 569 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 330.00 | | 13 250.00 | 1 681 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 542.00 | | | 1 107 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 093.00 | 165 250.00 | | 1 071 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 093.00 | 165 250.00 | | 1 071 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 810.00 | 220 810.00 | | 220 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 210.00 | 313 210.00 | | 313 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875 021.00 | 246 692.00 | | 875 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 893.00 | | | 1 443 893.00 |
VB T. V. A. | 490 299.00 | | | 490 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 317 180.00 | 6 317 180.00 | | 6 317 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 936.00 | | | 296 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 615.00 | | | 270 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 764.00 | 2 748 435.00 | 628 329.00 | 3 376 764.00 |
VW T.V.A. | 168 534.00 | 168 534.00 | | 168 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 044 175.00 | 7 044 175.00 | | 7 044 175.00 |