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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | 50 000.00 | 560 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 534 355.00 | 375 368.00 | 158 987.00 | 534 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 451.00 | 201 261.00 | 57 190.00 | 258 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 047.00 | 630 972.00 | 808 075.00 | 1 439 047.00 |
BT Marchandises | 295 238.00 | | 295 238.00 | 295 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 480.00 | | 336 480.00 | 336 480.00 |
BZ Autres créances | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CF Disponibilités | 406 002.00 | | 406 002.00 | 406 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 823.00 | | 1 160 823.00 | 1 160 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 869.00 | 630 972.00 | 1 968 898.00 | 2 599 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 683.00 | 50 565.00 | | 66 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 954.00 | 116 118.00 | | 148 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 704.00 | 26 468.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 872 041.00 | 833 850.00 | | 872 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 576.00 | 268 865.00 | | 69 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 217.00 | 70 744.00 | | 221 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 987.00 | 825 649.00 | | 637 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 564.00 | 140 853.00 | | 163 564.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 2 997.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 857.00 | 1 309 108.00 | | 1 096 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 898.00 | 2 142 958.00 | | 1 968 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 137.00 | 1 239 738.00 | | 1 010 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 319.00 | | 153 728.00 | 1 395 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 439 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 795 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 798.00 | | | 611 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 630.00 | | 153 720.00 | 751 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 891.00 | | 8.00 | 31 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 666.00 | 62 306.00 | 110 000.00 | 628 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 868.00 | 62 306.00 | 110 000.00 | 626 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 810.00 | 24 342.00 | 71 468.00 | 95 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 987.00 | 637 987.00 | | 637 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
UX Autres créances clients | 336 480.00 | 336 480.00 | | 336 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 370.00 | 54 118.00 | 15 252.00 | 69 370.00 |
VI Groupe et associés | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 481.00 | 459 583.00 | 31 898.00 | 491 481.00 |
VW T.V.A. | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 857.00 | 1 010 137.00 | 86 720.00 | 1 096 857.00 |