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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 043.00 | 886.00 | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 344.00 | 111 534.00 | 15 809.00 | 127 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 107.00 | 113 578.00 | 216 528.00 | 330 107.00 |
BP En cours de production de services | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
BZ Autres créances | 604 844.00 | | 604 844.00 | 604 844.00 |
CF Disponibilités | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 993.00 | | 843 993.00 | 843 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 101.00 | 113 578.00 | 1 060 522.00 | 1 174 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 583.00 | | | 237 583.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
DL TOTAL (I) | 348 531.00 | | | 348 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 634.00 | | | 423 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 991.00 | | | 711 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 522.00 | | | 1 060 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 951.00 | | | 603 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 977.00 | | | 712 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 479.00 | | | 657 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 578 869.00 | 578 869.00 | | 578 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 731.00 | 33 691.00 | 108 039.00 | 141 731.00 |
VI Groupe et associés | 423 634.00 | 423 634.00 | | 423 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 814.00 | 754 814.00 | | 754 814.00 |
VW T.V.A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 991.00 | 603 952.00 | 108 039.00 | 711 991.00 |