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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 723.00 | | 441 723.00 | 441 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 1 531.00 | 6 793.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 138.00 | 45 745.00 | 32 392.00 | 78 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 119.00 | 47 276.00 | 482 843.00 | 530 119.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 950.00 | 47 276.00 | 491 674.00 | 538 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
DL TOTAL (I) | 242 736.00 | | | 242 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 674.00 | | | 491 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 434.00 | | | 164 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 046.00 | | 15 878.00 | 518 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805.00 | 530 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 86 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 723.00 | | | 441 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 117.00 | | 14 150.00 | 76 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 1 728.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 057.00 | 17 024.00 | 3 805.00 | 34 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | 17 024.00 | 3 805.00 | 34 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 466.00 | 31 962.00 | 84 504.00 | 116 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 107.00 | 8 173.00 | 1 934.00 | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 938.00 | 164 434.00 | 84 504.00 | 248 938.00 |