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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 319.00 | 17 438.00 | 9 881.00 | 27 319.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 629.00 | 17 438.00 | 130 191.00 | 147 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
110 Total général Actif | 152 833.00 | 17 438.00 | 135 395.00 | 152 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 395.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 845.00 | 46 301.00 | | 42 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 581.00 | 46 301.00 | | 44 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 270.00 | 3 658.00 | | 3 270.00 |
242 Autres charges externes. | 13 338.00 | 14 479.00 | | 13 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 1 562.00 | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 870.00 | 18 258.00 | | 18 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 613.00 | 7 961.00 | | 8 613.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 808.00 | 45 920.00 | | 46 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 228.00 | 382.00 | | -2 228.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 884.00 | | |
294 Charges financières | 1 206.00 | 1 603.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 433.00 | -2 640.00 | | -3 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 586.00 | | | 2 586.00 |