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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 11 543.00 | 4 132.00 | 15 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 675.00 | 11 543.00 | 4 132.00 | 15 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 494.00 | 3 684.00 | 14 811.00 | 18 494.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 264.00 | 3 684.00 | 34 580.00 | 38 264.00 |
110 Total général Actif | 53 939.00 | 15 227.00 | 38 712.00 | 53 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 778.00 | 136 265.00 | | 140 778.00 |
222 Production stockée | 2 050.00 | -7 050.00 | | 2 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | -17.00 | 41.00 | | -17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 810.00 | 130 506.00 | | 142 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 577.00 | 36 980.00 | | 41 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 462.00 | 787.00 | | -2 462.00 |
242 Autres charges externes. | 59 483.00 | 69 844.00 | | 59 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 791.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 987.00 | 16 431.00 | | 20 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 813.00 | 2 261.00 | | 1 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 317.00 | | | 317.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 71.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 617.00 | 127 165.00 | | 122 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 193.00 | 3 342.00 | | 20 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 283.00 | 225.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 369.00 | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 142.00 | | 2 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 374.00 | 2 055.00 | | 16 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 317.00 | | | 317.00 |