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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 627.00 | 71 895.00 | 2 732.00 | 74 627.00 |
AH Fonds commercial | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 104.00 | 31 027.00 | 24 077.00 | 55 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 505.00 | 102 922.00 | 188 583.00 | 291 505.00 |
BT Marchandises | 343 478.00 | | 343 478.00 | 343 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 823.00 | | 299 823.00 | 299 823.00 |
BZ Autres créances | 290 115.00 | 29 444.00 | 260 671.00 | 290 115.00 |
CF Disponibilités | 771 938.00 | | 771 938.00 | 771 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 206.00 | 29 444.00 | 1 683 761.00 | 1 713 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 711.00 | 132 366.00 | 1 872 345.00 | 2 004 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 014.00 | 474 449.00 | | 575 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 405.00 | 100 564.00 | | 115 405.00 |
DL TOTAL (I) | 873 578.00 | 758 174.00 | | 873 578.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 876.00 | 684 235.00 | | 583 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 052.00 | 449 034.00 | | 230 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 995.00 | 322 295.00 | | 120 995.00 |
EA Autres dettes | 56 975.00 | 164 840.00 | | 56 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 166.00 | 1 620 404.00 | | 995 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 345.00 | 2 378 578.00 | | 1 872 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 166.00 | 1 620 404.00 | | 995 166.00 |