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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 490.00 | 28 557.00 | 30 933.00 | 59 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 451.00 | 43 281.00 | 34 169.00 | 77 451.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 973.00 | 71 838.00 | 65 134.00 | 136 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
084 Disponibilités | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 284.00 | | 170 284.00 | 170 284.00 |
110 Total général Actif | 307 258.00 | 71 838.00 | 235 419.00 | 307 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 115.00 | | | 236 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 790.00 | | | 300 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
242 Autres charges externes. | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
252 Charges sociales | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
262 Autres charges | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 176.00 | | | 30 176.00 |