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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 264.00 | 1 538 605.00 | 223 659.00 | 1 762 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 074.00 | 153 693.00 | 28 381.00 | 182 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 865.00 | 1 815 433.00 | 274 432.00 | 2 089 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 887.00 | 48 702.00 | 665 185.00 | 713 887.00 |
BZ Autres créances | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
CF Disponibilités | 102 446.00 | | 102 446.00 | 102 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 902.00 | 48 702.00 | 885 200.00 | 933 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 767.00 | 1 864 135.00 | 1 159 632.00 | 3 023 767.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 544 055.00 | | | -3 544 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
DL TOTAL (I) | -2 957 116.00 | | | -2 957 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 080.00 | | | 3 105 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 957.00 | | | 584 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 548.00 | | | 4 041 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 632.00 | | | 1 159 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 548.00 | | | 4 041 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 319.00 | | 4 147 319.00 | 4 147 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 319.00 | | 4 147 319.00 | 4 147 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 702.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 737.00 | | | 4 225 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 797.00 | | | 4 138 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 279.00 | | 33 586.00 | 2 056 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 897.00 | | 33 586.00 | 1 922 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 700.00 | 80 733.00 | | 1 734 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 565.00 | 80 733.00 | | 1 611 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 418.00 | | 47 218.00 | 122 418.00 |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | 48 702.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 48 702.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 848.00 | 48 702.00 | 61 648.00 | 136 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 702.00 | 61 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 738.00 | 312 738.00 | | 312 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 723.00 | 218 723.00 | | 218 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 655 445.00 | 655 445.00 | | 655 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VB T. V. A. | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 105 080.00 | 3 105 080.00 | | 3 105 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 703.00 | 840 703.00 | | 840 703.00 |
VW T.V.A. | 172 726.00 | 172 726.00 | | 172 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 548.00 | 4 041 548.00 | | 4 041 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 509.00 | | | 366 509.00 |
ST Autres comptes | 642 230.00 | | | 642 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 434.00 | | | 370 434.00 |
YT Sous‐traitance | 641 240.00 | | | 641 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020 413.00 | | | 2 020 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |